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华安季季鑫5月14日起正式发售。
【基金净值】
货币基金
富利A
日 期 万份收益 年化收益%
120516
2.5862
4.8400
120515
1.1760
4.0770
富利B
日 期 万份收益 年化收益%
120516
2.6523
5.0800
120515
1.2425
4.3160
开放式基金(120516)
名 称 净 值 累计净值 涨跌%
创新_
0.6080
3.0150
-0.98
中国A
0.6990
2.7620
-1.55
宝利_
1.0140
3.3390
-0.98
宏利_
2.1309
2.7509
-1.37
成长_
0.9078
2.2227
-1.27
优选_
0.6084
2.1447
-1.49
收益A
1.0800
1.2550
+0.08
收益B
1.0616
1.2366
+0.08
核心_
0.8935
1.3935
-1.50
强债A
1.0300
1.1200
+0.10
强债B
1.0170
1.1070
+0.10
180联接
0.8230
0.8230
-1.44
动态_
0.8750
0.8750
-1.46
轮动_
0.8844
0.8844
-1.76
龙头联接
0.8490
0.8490
-1.39
稳固_
1.0530
1.0830
+0.19
主题_
0.8220
0.8220
-1.56
可转债A
0.9830
0.9830
-0.20
可转债B
0.9800
0.9800
-0.20
信用四季红
1.0410
1.0470
+0.19
深300LOF
0.9300
0.9300
-1.59
名 称 净值 累计净值 涨跌%
180ETF
0.5540
2.1370
-1.60
龙头ETF
2.1770
0.8340
-1.40
香港精选(QDII)单位(CNY)
日 期 净 值 累计净值 涨跌%
120515
0.7770
0.7770
+0.65
大中华(QDII)单位(CNY)
日 期 净 值 累计净值 涨跌%
120515
0.8150
0.8150
+0.74
石油指数(QDII)单位(CNY)
日 期 净 值 累计净值 涨跌%
120515
0.9670
0.9670
-0.62
封闭式基金(120511)
名 称 净 值 累计净值 涨跌%
安信
0.9439
4.8759
-1.83
安顺
1.0057
4.7537
-1.55
【信息披露】
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