| 基本信息
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最新公告日期
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20260911
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基金名称
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国开债ETF华安
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20260910
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-1,984.29
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,103,806.53
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
110.3807
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20260911
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
-2,270.23
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
|
0.00
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是否发布 IOPV
|
是
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是否允许申购
|
是
|
|
是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
|
10000000.00
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当日累计赎回份额上限
|
10000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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|
当日净申购总额限制
|
无
|
|
当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
|
1
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所有成份证券数目
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24
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
|
申赎现金
|
0
|
必须
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|
1,106,076.76
|
0.00
|
深圳证券交易所
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09250202
|
25国开清发02
|
0
|
必须
|
|
36,333.27
|
36,333.27
|
其他
|
|
09250207
|
25国开清发07
|
0
|
必须
|
|
26,634.40
|
26,634.40
|
其他
|
|
09260202
|
26国开清发02
|
0
|
必须
|
|
43,264.70
|
43,264.70
|
其他
|
|
180205
|
18国开05
|
0
|
必须
|
|
31,234.31
|
31,234.31
|
其他
|
|
180210
|
18国开10
|
0
|
必须
|
|
70,619.78
|
70,619.78
|
其他
|
|
190205
|
19国开05
|
0
|
必须
|
|
12,835.80
|
12,835.80
|
其他
|
|
190210
|
19国开10
|
0
|
必须
|
|
5,345.00
|
5,345.00
|
其他
|
|
190215
|
19国开15
|
0
|
必须
|
|
18,564.75
|
18,564.75
|
其他
|
|
200210
|
20国开10
|
0
|
必须
|
|
10,647.81
|
10,647.81
|
其他
|
|
210204
|
21国开04
|
0
|
必须
|
|
12,588.10
|
12,588.10
|
其他
|
|
210205
|
21国开05
|
0
|
必须
|
|
5,553.27
|
5,553.27
|
其他
|
|
210209
|
21国开09
|
0
|
必须
|
|
10,338.78
|
10,338.78
|
其他
|
|
210210
|
21国开10
|
0
|
必须
|
|
13,126.35
|
13,126.35
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
|
|
12,634.49
|
12,634.49
|
其他
|
|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
|
|
96,324.74
|
96,324.74
|
其他
|
|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
|
|
230,848.77
|
230,848.77
|
其他
|
|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
|
|
35,126.38
|
35,126.38
|
其他
|
|
240208
|
24国开08
|
0
|
必须
|
|
102,397.26
|
102,397.26
|
其他
|
|
250203
|
25国开03
|
0
|
必须
|
|
38,067.03
|
38,067.03
|
其他
|
|
250208
|
25国开08
|
0
|
必须
|
|
165,864.51
|
165,864.51
|
其他
|
|
250218
|
25国开18
|
0
|
必须
|
|
98,499.68
|
98,499.68
|
其他
|
|
260203
|
26国开03
|
0
|
必须
|
|
12,183.19
|
12,183.19
|
其他
|
|
260208
|
26国开08
|
0
|
必须
|
|
17,044.39
|
17,044.39
|
其他
|
|
