| 基本信息
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最新公告日期
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20260310
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基金名称
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国开债ETF华安
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20260309
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-313.34
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1,091,142.13
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基金份额净值(单位:元)
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￥
109.1142
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20260310
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-645.10
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
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是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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4000000.00
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当日累计赎回份额上限
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10000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
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无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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17
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
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0
|
必须
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1,091,787.23
|
0.00
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深圳证券交易所
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170215
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17国开15
|
0
|
必须
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49,881.89
|
49,881.89
|
其他
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180210
|
18国开10
|
0
|
必须
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|
71,441.69
|
71,441.69
|
其他
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|
190210
|
19国开10
|
0
|
必须
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|
9,819.00
|
9,819.00
|
其他
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|
190215
|
19国开15
|
0
|
必须
|
|
35,529.70
|
35,529.70
|
其他
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|
200209
|
20国开09
|
0
|
必须
|
|
9,419.06
|
9,419.06
|
其他
|
|
200210
|
20国开10
|
0
|
必须
|
|
15,106.26
|
15,106.26
|
其他
|
|
210204
|
21国开04
|
0
|
必须
|
|
23,882.63
|
23,882.63
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
|
|
23,911.24
|
23,911.24
|
其他
|
|
220208
|
22国开08
|
0
|
必须
|
|
48,605.11
|
48,605.11
|
其他
|
|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
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|
264,479.12
|
264,479.12
|
其他
|
|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
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|
150,774.18
|
150,774.18
|
其他
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|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
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110,200.09
|
110,200.09
|
其他
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240208
|
24国开08
|
0
|
必须
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|
124,166.42
|
124,166.42
|
其他
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|
250203
|
25国开03
|
0
|
必须
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74,019.51
|
74,019.51
|
其他
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|
250208
|
25国开08
|
0
|
必须
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|
42,203.03
|
42,203.03
|
其他
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|
250218
|
25国开18
|
0
|
必须
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|
38,348.30
|
38,348.30
|
其他
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