| 基本信息
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最新公告日期
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20250813
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基金名称
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国开债ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20250812
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-1,432.94
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1,081,212.52
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基金份额净值(单位:元)
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￥
108.1213
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20250813
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-252.84
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
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是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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10000000.00
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当日累计赎回份额上限
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10000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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单个账户当日净申购份额上限
|
无
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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15
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
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0
|
必须
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1,081,465.36
|
0.00
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深圳证券交易所
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170215
|
17国开15
|
0
|
必须
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53,563.78
|
53,563.78
|
其他
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180210
|
18国开10
|
0
|
必须
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|
66,415.44
|
66,415.44
|
其他
|
|
190205
|
19国开05
|
0
|
必须
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|
4,317.14
|
4,317.14
|
其他
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|
200204
|
20国开04
|
0
|
必须
|
|
162,102.44
|
162,102.44
|
其他
|
|
200209
|
20国开09
|
0
|
必须
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|
9,328.06
|
9,328.06
|
其他
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|
210209
|
21国开09
|
0
|
必须
|
|
13,541.10
|
13,541.10
|
其他
|
|
220203
|
22国开03
|
0
|
必须
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|
78,167.15
|
78,167.15
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
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|
23,264.96
|
23,264.96
|
其他
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|
220208
|
22国开08
|
0
|
必须
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|
195,631.41
|
195,631.41
|
其他
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230203
|
23国开03
|
0
|
必须
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|
37,507.71
|
37,507.71
|
其他
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|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
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105,008.22
|
105,008.22
|
其他
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240203
|
24国开03
|
0
|
必须
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234,218.91
|
234,218.91
|
其他
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|
240208
|
24国开08
|
0
|
必须
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|
76,506.49
|
76,506.49
|
其他
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250208
|
25国开08
|
0
|
必须
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|
21,892.55
|
21,892.55
|
其他
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