| 基本信息
|
|
最新公告日期
|
20260612
|
|
基金名称
|
国开债ETF华安
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
证券代码
|
159649
|
|
拟合指数代码
|
CBA08303
|
|
20260611
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-2,930.55
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,099,209.45
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
109.9209
|
|
20260612
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-1,441.95
|
|
最小申购赎回单位(单位:份)
|
10,000.00
|
|
红利金额
|
0.00
|
|
是否发布 IOPV
|
是
|
|
是否允许申购
|
是
|
|
是否允许赎回
|
是
|
|
最大现金替代比例
|
100.00%
|
|
当日累计申购份额上限
|
10000000.00
|
|
当日累计赎回份额上限
|
10000000.00
|
|
单个账户当日累计申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
|
|
当日净申购总额限制
|
无
|
|
当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
|
|
深市成份证券数码
|
1
|
|
所有成份证券数目
|
17
|
|
成份股信息内容
|
|
证券代码
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
可以现金替代溢价比例
|
申购替代金额
|
赎回替代金额
|
挂牌市场
|
|
159900
|
申赎现金
|
0
|
必须
|
|
1,100,651.40
|
0.00
|
深圳证券交易所
|
|
170215
|
17国开15
|
0
|
必须
|
|
36,299.63
|
36,299.63
|
其他
|
|
180210
|
18国开10
|
0
|
必须
|
|
66,511.61
|
66,511.61
|
其他
|
|
190205
|
19国开05
|
0
|
必须
|
|
18,111.35
|
18,111.35
|
其他
|
|
190210
|
19国开10
|
0
|
必须
|
|
7,451.50
|
7,451.50
|
其他
|
|
190215
|
19国开15
|
0
|
必须
|
|
26,086.62
|
26,086.62
|
其他
|
|
200209
|
20国开09
|
0
|
必须
|
|
7,368.85
|
7,368.85
|
其他
|
|
200210
|
20国开10
|
0
|
必须
|
|
10,895.77
|
10,895.77
|
其他
|
|
210204
|
21国开04
|
0
|
必须
|
|
17,765.54
|
17,765.54
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
|
|
17,828.23
|
17,828.23
|
其他
|
|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
|
|
149,559.32
|
149,559.32
|
其他
|
|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
|
|
255,452.95
|
255,452.95
|
其他
|
|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
|
|
86,427.14
|
86,427.14
|
其他
|
|
240208
|
24国开08
|
0
|
必须
|
|
141,784.22
|
141,784.22
|
其他
|
|
250203
|
25国开03
|
0
|
必须
|
|
53,794.67
|
53,794.67
|
其他
|
|
250208
|
25国开08
|
0
|
必须
|
|
129,843.20
|
129,843.20
|
其他
|
|
250218
|
25国开18
|
0
|
必须
|
|
75,470.80
|
75,470.80
|
其他
|
|
