| 基本信息
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最新公告日期
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20250508
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基金名称
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国开债ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20250507
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-1,043.28
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1,078,276.41
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基金份额净值(单位:元)
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￥
107.8276
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20250508
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-1,399.64
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
|
是
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是否允许申购
|
是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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10000000.00
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当日累计赎回份额上限
|
10000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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21
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
|
0
|
必须
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1,079,676.05
|
0.00
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深圳证券交易所
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160213
|
16国开13
|
0
|
必须
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|
20,791.51
|
20,791.51
|
其他
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|
170215
|
17国开15
|
0
|
必须
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|
39,184.93
|
39,184.93
|
其他
|
|
180205
|
18国开05
|
0
|
必须
|
|
6,592.80
|
6,592.80
|
其他
|
|
180210
|
18国开10
|
0
|
必须
|
|
22,139.61
|
22,139.61
|
其他
|
|
190205
|
19国开05
|
0
|
必须
|
|
30,123.42
|
30,123.42
|
其他
|
|
190209
|
19国开09
|
0
|
必须
|
|
69,266.64
|
69,266.64
|
其他
|
|
190210
|
19国开10
|
0
|
必须
|
|
24,472.80
|
24,472.80
|
其他
|
|
190215
|
19国开15
|
0
|
必须
|
|
8,771.47
|
8,771.47
|
其他
|
|
200204
|
20国开04
|
0
|
必须
|
|
104,090.68
|
104,090.68
|
其他
|
|
200209
|
20国开09
|
0
|
必须
|
|
4,262.57
|
4,262.57
|
其他
|
|
210208
|
21国开08
|
0
|
必须
|
|
6,209.91
|
6,209.91
|
其他
|
|
220203
|
22国开03
|
0
|
必须
|
|
133,116.44
|
133,116.44
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
|
|
10,541.52
|
10,541.52
|
其他
|
|
220208
|
22国开08
|
0
|
必须
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|
146,509.92
|
146,509.92
|
其他
|
|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
|
|
45,686.33
|
45,686.33
|
其他
|
|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
|
|
56,764.55
|
56,764.55
|
其他
|
|
240202
|
24国开02
|
0
|
必须
|
|
18,362.69
|
18,362.69
|
其他
|
|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
|
|
228,657.57
|
228,657.57
|
其他
|
|
240204
|
24国开04
|
0
|
必须
|
|
52,610.14
|
52,610.14
|
其他
|
|
250203
|
25国开03
|
0
|
必须
|
|
51,520.55
|
51,520.55
|
其他
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