| 基本信息
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最新公告日期
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20260729
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基金名称
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国开债ETF华安
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20260728
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-2,115.23
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1,101,459.48
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基金份额净值(单位:元)
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￥
110.1459
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20260729
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-2,110.51
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
|
是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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10000000.00
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当日累计赎回份额上限
|
10000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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20
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
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0
|
必须
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1,103,569.99
|
0.00
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深圳证券交易所
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09250207
|
25国开清发07
|
0
|
必须
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|
14,314.19
|
14,314.19
|
其他
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|
170215
|
17国开15
|
0
|
必须
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|
31,018.28
|
31,018.28
|
其他
|
|
180210
|
18国开10
|
0
|
必须
|
|
85,200.37
|
85,200.37
|
其他
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|
190205
|
19国开05
|
0
|
必须
|
|
14,944.36
|
14,944.36
|
其他
|
|
190210
|
19国开10
|
0
|
必须
|
|
6,399.00
|
6,399.00
|
其他
|
|
190215
|
19国开15
|
0
|
必须
|
|
21,795.70
|
21,795.70
|
其他
|
|
200210
|
20国开10
|
0
|
必须
|
|
9,556.70
|
9,556.70
|
其他
|
|
210204
|
21国开04
|
0
|
必须
|
|
14,655.33
|
14,655.33
|
其他
|
|
210205
|
21国开05
|
0
|
必须
|
|
6,642.25
|
6,642.25
|
其他
|
|
210210
|
21国开10
|
0
|
必须
|
|
13,083.02
|
13,083.02
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
|
|
14,709.37
|
14,709.37
|
其他
|
|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
|
|
118,847.77
|
118,847.77
|
其他
|
|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
|
|
265,152.99
|
265,152.99
|
其他
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|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
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|
71,122.18
|
71,122.18
|
其他
|
|
240208
|
24国开08
|
0
|
必须
|
|
119,333.88
|
119,333.88
|
其他
|
|
250203
|
25国开03
|
0
|
必须
|
|
45,960.11
|
45,960.11
|
其他
|
|
250208
|
25国开08
|
0
|
必须
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|
135,335.21
|
135,335.21
|
其他
|
|
250218
|
25国开18
|
0
|
必须
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|
103,351.34
|
103,351.34
|
其他
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|
260203
|
26国开03
|
0
|
必须
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|
12,147.94
|
12,147.94
|
其他
|
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