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基本信息
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最新公告日期
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2021年08月06日
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基金名称
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华安沪深300行业中性低波动ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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一级市场基金代码
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512271
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2021年08月05日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-8081.32
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
837085.68
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.0464
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2021年08月06日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-8580.32
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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800000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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800000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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000002
|
万科A
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6297.000
|
|
000333
|
美的集团
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6990.000
|
|
000538
|
云南白药
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9916.000
|
|
000651
|
格力电器
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9624.000
|
|
000703
|
恒逸石化
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6010.000
|
|
000725
|
京东方A
|
1100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6380.000
|
|
000800
|
一汽解放
|
900
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10548.000
|
|
000858
|
五 粮 液
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
22717.000
|
|
000895
|
双汇发展
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
13275.000
|
|
000938
|
紫光股份
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8136.000
|
|
001979
|
招商蛇口
|
700
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6573.000
|
|
002001
|
新和成
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5308.000
|
|
002024
|
苏宁易购
|
1700
|
深市必须
|
|
|
9537.000
|
|
002032
|
苏泊尔
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10808.000
|
|
002230
|
科大讯飞
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5743.000
|
|
002252
|
上海莱士
|
1300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9503.000
|
|
002271
|
东方雨虹
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5900.000
|
|
002415
|
海康威视
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6044.000
|
|
002463
|
沪电股份
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8094.000
|
|
002558
|
巨人网络
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6420.000
|
|
002602
|
世纪华通
|
1000
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5140.000
|
|
002624
|
完美世界
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4473.000
|
|
002841
|
视源股份
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10850.000
|
|
003816
|
中国广核
|
3100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7936.000
|
|
300003
|
乐普医疗
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5258.000
|
|
300498
|
温氏股份
|
1800
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
23670.000
|
|
300529
|
健帆生物
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5740.000
|
|
600000
|
浦发银行
|
1000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600010
|
包钢股份
|
4500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600015
|
华夏银行
|
1900
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600016
|
民生银行
|
2900
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600018
|
上港集团
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600019
|
宝钢股份
|
1000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600028
|
中国石化
|
1000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600029
|
南方航空
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600048
|
保利地产
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600050
|
中国联通
|
1700
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600085
|
同仁堂
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600104
|
上汽集团
|
500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600115
|
中国东航
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600150
|
中国船舶
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600183
|
生益科技
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600299
|
安迪苏
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600332
|
白云山
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600352
|
浙江龙盛
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600482
|
中国动力
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600489
|
中金黄金
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600519
|
贵州茅台
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
600522
|
中天科技
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600547
|
山东黄金
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600570
|
恒生电子
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600585
|
海螺水泥
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600741
|
华域汽车
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600845
|
宝信软件
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600848
|
上海临港
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600887
|
伊利股份
|
500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600900
|
长江电力
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600919
|
江苏银行
|
1200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601006
|
大秦铁路
|
2000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601009
|
南京银行
|
700
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601077
|
渝农商行
|
2400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601138
|
工业富联
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601169
|
北京银行
|
2800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601186
|
中国铁建
|
1000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601211
|
国泰君安
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601229
|
上海银行
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601288
|
农业银行
|
4900
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601318
|
中国平安
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601319
|
中国人保
|
1200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601328
|
交通银行
|
3300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601360
|
三六零
|
700
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601390
|
中国中铁
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601398
|
工商银行
|
2400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601600
|
中国铝业
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601607
|
上海医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601618
|
中国中冶
|
1600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601658
|
邮储银行
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601668
|
中国建筑
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601669
|
中国电建
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601727
|
上海电气
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601766
|
中国中车
|
900
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601800
|
中国交建
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601816
|
京沪高铁
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601818
|
光大银行
|
2000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601857
|
中国石油
|
1200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601916
|
浙商银行
|
2600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601933
|
永辉超市
|
5100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601939
|
建设银行
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601988
|
中国银行
|
5600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601989
|
中国重工
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601998
|
中信银行
|
2000
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603019
|
中科曙光
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603160
|
汇顶科技
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603259
|
药明康德
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603288
|
海天味业
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603658
|
安图生物
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603833
|
欧派家居
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603939
|
益丰药房
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
688009
|
中国通号
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
