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基本信息
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最新公告日期
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2025年07月18日
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基金名称
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华安恒生科技ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513580
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2025年07月17日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-200.57
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
725864.76
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.7259
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2025年07月18日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-66.63
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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30000000
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赎回上限
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400000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1000000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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1024
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快手 - W
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726
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
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0.00%
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45702.210
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1211
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比亚迪股
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456
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
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51391.810
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1347
|
华虹半导
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175
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
|
5727.240
|
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1698
|
腾讯音乐
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8
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
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625.230
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1810
|
小米集团
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1146
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
58579.110
|
|
20
|
商汤 - W
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6684
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10039.890
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2015
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理想汽车
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335
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
37846.440
|
|
2382
|
舜宇光学
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171
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
11908.740
|
|
241
|
阿里健康
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1550
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
6547.240
|
|
268
|
金蝶国际
|
726
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10178.080
|
|
285
|
比亚迪电
|
190
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
5794.380
|
|
300
|
美的集团
|
149
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10552.960
|
|
3690
|
美团 - W
|
446
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
50955.020
|
|
3888
|
金山软件
|
225
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
7230.450
|
|
522
|
ASMPT
|
80
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
4559.030
|
|
6618
|
京东健康
|
270
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
11515.470
|
|
6690
|
海尔智家
|
585
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13154.100
|
|
700
|
腾讯控股
|
121
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
56948.760
|
|
780
|
同程旅行
|
337
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
6687.980
|
|
9618
|
京东集团
|
421
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
47715.540
|
|
9626
|
哔哩哔哩
|
70
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
12228.730
|
|
9660
|
地平线机
|
286
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
1840.750
|
|
981
|
中芯国际
|
1083
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
45647.590
|
|
9866
|
蔚来 - S
|
83
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
2455.670
|
|
9868
|
小鹏汽车
|
390
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
25243.100
|
|
9888
|
百度集团
|
307
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
23923.270
|
|
992
|
联想集团
|
1942
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17961.860
|
|
9961
|
携程集团
|
66
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
29669.030
|
|
9988
|
阿里巴巴
|
535
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
54791.690
|
|
9999
|
网易 - S
|
309
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
58510.020
|
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