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基本信息
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最新公告日期
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2025年04月18日
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基金名称
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华安恒生科技ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513580
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2025年04月17日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-172.79
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
665531.15
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.6655
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2025年04月18日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
245.43
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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50000000
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赎回上限
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400000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1000000
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申购、赎回的允许情况
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不可申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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1024
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快手 - W
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956
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
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0.00%
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44444.860
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1347
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华虹半导
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208
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
|
6984.430
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1698
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腾讯音乐
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11
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
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508.330
|
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1810
|
小米集团
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1283
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
|
49994.040
|
|
20
|
商汤 - W
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8822
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
11472.410
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2015
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理想汽车
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438
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
36474.050
|
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2382
|
舜宇光学
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226
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
12816.040
|
|
241
|
阿里健康
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2046
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
8685.230
|
|
268
|
金蝶国际
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969
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10621.000
|
|
285
|
比亚迪电
|
251
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
7472.420
|
|
300
|
美的集团
|
155
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
9984.760
|
|
3690
|
美团 - W
|
402
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
50970.430
|
|
3888
|
金山软件
|
297
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10083.320
|
|
522
|
ASMPT
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
4790.140
|
|
6618
|
京东健康
|
356
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
11689.580
|
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6690
|
海尔智家
|
772
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15525.110
|
|
700
|
腾讯控股
|
132
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
56156.370
|
|
772
|
阅文集团
|
145
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
3380.660
|
|
780
|
同程旅行
|
444
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
9176.410
|
|
9618
|
京东集团
|
405
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
52366.540
|
|
9626
|
哔哩哔哩
|
100
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
12056.860
|
|
9660
|
地平线机
|
378
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
1920.610
|
|
981
|
中芯国际
|
1258
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
53752.430
|
|
9866
|
蔚来 - S
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
2769.130
|
|
9868
|
小鹏汽车
|
513
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
35047.710
|
|
9888
|
百度集团
|
270
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
20703.340
|
|
992
|
联想集团
|
2563
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19236.210
|
|
9961
|
携程集团
|
54
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22561.750
|
|
9988
|
阿里巴巴
|
508
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
51292.380
|
|
9999
|
网易 - S
|
220
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
32349.170
|
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