申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
2025年07月18日
基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513900
2025年07月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -31.43
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 1029592.67
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.0296
2025年07月18日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -58.46
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
30000000
赎回上限
2000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
1000000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
00001
长和
232
退补
20.00%
0.00%
10253.820
00002
中电控股
175
退补
20.00%
0.00%
10498.610
00003
香港中华
970
退补
20.00%
0.00%
6004.670
00004
九龙仓集
106
退补
20.00%
0.00%
2209.780
00005
汇丰控股
1184
退补
20.00%
0.00%
105252.480
00006
电能实业
129
退补
20.00%
0.00%
5906.990
00011
恒生银行
65
退补
20.00%
0.00%
7219.080
00012
恒基地产
126
退补
20.00%
0.00%
3045.390
00016
新鸿基地
125
退补
20.00%
0.00%
10395.060
00019
太古股份
34
退补
20.00%
0.00%
2183.660
00020
商汤-W
2564
退补
20.00%
0.00%
3851.330
00027
银河娱乐
189
退补
20.00%
0.00%
6486.520
00066
港铁公司
162
退补
20.00%
0.00%
4048.240
00083
信和置业
396
退补
20.00%
0.00%
3143.550
00135
昆仑能源
375
退补
20.00%
0.00%
2628.640
00144
招商局港
109
退补
20.00%
0.00%
1482.470
00151
中国旺旺
512
退补
20.00%
0.00%
2596.170
00175
吉利汽车
524
退补
20.00%
0.00%
9072.990
00241
阿里健康
558
退补
20.00%
0.00%
2357.010
00267
中信股份
755
退补
20.00%
0.00%
7450.490
00268
金蝶国际
307
退补
20.00%
0.00%
4303.950
00270
粤海投资
283
退补
20.00%
0.00%
1759.610
00285
比亚迪电
78
退补
20.00%
0.00%
2378.740
00288
万洲国际
777
退补
20.00%
0.00%
5474.830
00291
华润啤酒
141
退补
20.00%
0.00%
3440.030
00293
国泰航空
112
退补
20.00%
0.00%
1219.430
00316
东方海外
11
退补
20.00%
0.00%
1336.850
00322
康师傅控
194
退补
20.00%
0.00%
1995.670
00384
中国燃气
283
退补
20.00%
0.00%
2061.030
00388
香港交易
110
退补
20.00%
0.00%
42759.140
00656
复星国际
212
退补
20.00%
0.00%
955.320
00669
创科实业
159
退补
20.00%
0.00%
13164.620
00688
中国海外
379
退补
20.00%
0.00%
4575.000
00700
腾讯控股
214
退补
20.00%
0.00%
100719.300
00762
中国联通
530
退补
20.00%
0.00%
4458.170
00788
中国铁塔
404
退补
20.00%
0.00%
4406.020
00836
华润电力
179
退补
20.00%
0.00%
3180.840
00868
信义玻璃
188
退补
20.00%
0.00%
1396.550
00960
龙湖集团
242
退补
20.00%
0.00%
2192.030
00968
信义光能
471
退补
20.00%
0.00%
1256.310
00992
联想集团
735
退补
20.00%
0.00%
6798.130
01024
快手-W
260
退补
20.00%
0.00%
16367.180
01038
长江基建
65
退补
20.00%
0.00%
3127.280
01093
石药集团
698
退补
20.00%
0.00%
5693.400
01109
华润置地
309
退补
20.00%
0.00%
7946.670
01113
长实集团
182
退补
20.00%
0.00%
5798.930
01177
中国生物
975
退补
20.00%
0.00%
6053.370
01193
华润燃气
80
退补
20.00%
0.00%
1460.200
01209
华润万象
59
退补
20.00%
0.00%
1960.440
01299
友邦保险
920
退补
20.00%
0.00%
56658.360
01308
海丰国际
140
退补
20.00%
0.00%
3026.910
01378
中国宏桥
241
退补
20.00%
0.00%
4085.120
01519
极兔速递
616
退补
20.00%
0.00%
5271.290
01585
雅迪控股
108
退补
20.00%
0.00%
1234.870
01801
信达生物
148
退补
20.00%
0.00%
12004.600
01810
小米集团
1572
退补
20.00%
0.00%
80354.590
01876
百威亚太
149
退补
20.00%
0.00%
1142.110
01928
金沙中国
209
退补
20.00%
0.00%
3546.510
01929
周大福
173
退补
20.00%
0.00%
2138.720
01972
太古地产
100
退补
20.00%
0.00%
1820.700
01997
九龙仓置
158
退补
20.00%
0.00%
3322.600
02015
理想汽车
130
退补
20.00%
0.00%
14686.680
02018
瑞声科技
61
退补
20.00%
0.00%
2312.880
02020
安踏体育
121
退补
20.00%
0.00%
10183.580
02057
中通快递
42
退补
20.00%
0.00%
5459.920
02097
蜜雪集团
4
退补
20.00%
0.00%
1829.800
02269
药明生物
352
退补
20.00%
0.00%
9068.540
02282
美高梅中
98
退补
20.00%
0.00%
1414.940
02313
申洲国际
78
退补
20.00%
0.00%
3951.560
02319
蒙牛乳业
271
退补
20.00%
0.00%
4144.640
02328
中国财险
597
退补
20.00%
0.00%
8315.230
02331
李宁
224
退补
20.00%
0.00%
3291.240
02367
巨子生物
46
退补
20.00%
0.00%
2512.570
02378
保诚
225
退补
20.00%
0.00%
19714.770
02382
舜宇光学
66
退补
20.00%
0.00%
4596.360
02388
中银香港
366
退补
20.00%
0.00%
12194.680
02423
贝壳-W
218
退补
20.00%
0.00%
9615.210
02588
中银航空
18
退补
20.00%
0.00%
1227.330
02618
京东物流
173
退补
20.00%
0.00%
2132.420
02688
新奥能源
69
退补
20.00%
0.00%
3966.710
02888
渣打集团
203
退补
20.00%
0.00%
26278.710
03311
中国建筑
183
退补
20.00%
0.00%
1922.500
03690
美团-W
529
退补
20.00%
0.00%
60437.680
03692
翰森制药
103
退补
20.00%
0.00%
3234.930
03800
协鑫科技
1970
退补
20.00%
0.00%
2223.800
03808
中国重汽
72
退补
20.00%
0.00%
1517.370
03998
波司登
398
退补
20.00%
0.00%
1554.350
06186
中国飞鹤
471
退补
20.00%
0.00%
1955.210
06618
京东健康
111
退补
20.00%
0.00%
4734.140
06862
海底捞
193
退补
20.00%
0.00%
2452.740
06969
思摩尔国
161
退补
20.00%
0.00%
3085.220
09626
哔哩哔哩
25
退补
20.00%
0.00%
4367.400
09633
农夫山泉
174
退补
20.00%
0.00%
6565.720
09660
地平线
961
退补
20.00%
0.00%
6185.160
09868
小鹏汽车
165
退补
20.00%
0.00%
10679.770
09896
名创优品
43
退补
20.00%
0.00%
1362.250
09926
康方生物
62
退补
20.00%
0.00%
7873.620
09987
百胜中国
32
退补
20.00%
0.00%
10726.110
09988
阿里巴巴
947
退补
20.00%
0.00%
96986.410
09992
泡泡玛特
70
退补
20.00%
0.00%
15956.610
