申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20251215
基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513900
20251212 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -523.90
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 1,098,627.89
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.0986
20251215 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ 524.64
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
30000000
赎回上限
1000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
00001
长和
248
允许
20.00%
0.00%
12472.31
00002
中电控股
164
允许
20.00%
0.00%
10093.9
00003
香港中华煤气
1037
允许
20.00%
0.00%
6759.1
00004
九龙仓集团
113
允许
20.00%
0.00%
2363.45
00005
汇丰控股
1092
允许
20.00%
0.00%
116280.27
00006
电能实业
138
允许
20.00%
0.00%
6664.63
00011
恒生银行
69
允许
20.00%
0.00%
9583.54
00012
恒基地产
134
允许
20.00%
0.00%
3583.63
00016
新鸿基地产
134
允许
20.00%
0.00%
12073.15
00019
太古股份公司Ａ
36
允许
20.00%
0.00%
2147.1
00020
商汤-W
2864
允许
20.00%
0.00%
5745.8
00027
银河娱乐
203
允许
20.00%
0.00%
7175.92
00066
港铁公司
173
允许
20.00%
0.00%
4846.49
00083
信和置业
440
允许
20.00%
0.00%
4321.81
00135
昆仑能源
400
允许
20.00%
0.00%
2690.69
00144
招商局港口
117
允许
20.00%
0.00%
1715.31
00151
中国旺旺
546
允许
20.00%
0.00%
2403.92
00175
吉利汽车
563
允许
20.00%
0.00%
9081.99
00241
阿里健康
597
允许
20.00%
0.00%
2888.6
00267
中信股份
539
允许
20.00%
0.00%
5998.8
00268
金蝶国际
329
允许
20.00%
0.00%
3948.32
00270
粤海投资
303
允许
20.00%
0.00%
1930.92
00285
比亚迪电子
83
允许
20.00%
0.00%
2579.87
00288
万洲国际
831
允许
20.00%
0.00%
6578.14
00291
华润啤酒
150
允许
20.00%
0.00%
3668.38
00293
国泰航空
119
允许
20.00%
0.00%
1283.36
00316
东方海外国际
12
允许
20.00%
0.00%
1380.2
00322
康师傅控股
208
允许
20.00%
0.00%
2216.75
00384
中国燃气
303
允许
20.00%
0.00%
2197.73
00388
香港交易所
117
允许
20.00%
0.00%
42675.75
00656
复星国际
226
允许
20.00%
0.00%
999.13
00669
创科实业
169
允许
20.00%
0.00%
14428.82
00688
中国海外发展
405
允许
20.00%
0.00%
4680.25
00700
腾讯控股
197
允许
20.00%
0.00%
110162.13
00762
中国联通
567
允许
20.00%
0.00%
4426.57
00788
中国铁塔
433
允许
20.00%
0.00%
4826.94
00836
华润电力
192
允许
20.00%
0.00%
3130.35
00960
龙湖集团
260
允许
20.00%
0.00%
2204.48
00992
联想集团
786
允许
20.00%
0.00%
6921.17
01024
快手-W
280
允许
20.00%
0.00%
17144.52
01038
长江基建集团
70
允许
20.00%
0.00%
3507.7
01093
石药集团
747
允许
20.00%
0.00%
5194.39
01109
华润置地
330
允许
20.00%
0.00%
8459.88
01113
长实集团
194
允许
20.00%
0.00%
7040.93
01177
中国生物制药
1045
允许
20.00%
0.00%
6450.76
01193
华润燃气
86
允许
20.00%
0.00%
1798.73
01209
华润万象生活
63
允许
20.00%
0.00%
2518.68
01299
友邦保险
973
允许
20.00%
0.00%
69779.09
01308
海丰国际
150
允许
20.00%
0.00%
3809.99
01378
中国宏桥
276
允许
20.00%
0.00%
8187.98
01519
极兔速递-W
659
允许
20.00%
0.00%
6347.26
01585
雅迪控股
116
允许
20.00%
0.00%
1279.44
01801
信达生物
159
允许
20.00%
0.00%
12297.65
01810
小米集团-W
1689
允许
20.00%
0.00%
65868.73
01876
百威亚太
160
允许
20.00%
0.00%
1134.37
01928
金沙中国有限公司
224
允许
20.00%
0.00%
4213.31
01929
周大福
183
允许
20.00%
0.00%
2143.02
01972
太古地产
107
允许
20.00%
0.00%
2082.54
01997
九龙仓置业
169
允许
20.00%
0.00%
3823.14
02015
理想汽车-W
139
允许
20.00%
0.00%
8523.65
02018
瑞声科技
65
允许
20.00%
0.00%
2302.43
02020
安踏体育
129
允许
20.00%
0.00%
9579.18
02057
中通快递-W
45
允许
20.00%
0.00%
6940.51
02097
蜜雪集团
1
允许
20.00%
0.00%
374.01
02259
紫金黄金国际
17
允许
20.00%
0.00%
2268.57
02269
药明生物
382
允许
20.00%
0.00%
11610.05
02282
美高梅中国
105
允许
20.00%
0.00%
1555.59
02313
申洲国际
84
允许
20.00%
0.00%
4769.71
02319
蒙牛乳业
289
允许
20.00%
0.00%
3838.2
02328
中国财险
639
允许
20.00%
0.00%
9832.32
02331
李宁
240
允许
20.00%
0.00%
3851.93
02367
巨子生物
50
允许
20.00%
0.00%
1593.17
02378
保诚
236
允许
20.00%
0.00%
24508.88
02382
舜宇光学科技
71
允许
20.00%
0.00%
4347.36
02388
中银香港
392
允许
20.00%
0.00%
13536.67
02423
贝壳-W
195
允许
20.00%
0.00%
7909.21
02588
中银航空租赁
19
允许
20.00%
0.00%
1274.63
02618
京东物流
185
允许
20.00%
0.00%
2042.16
02688
新奥能源
73
允许
20.00%
0.00%
4854.18
02888
渣打集团
210
允许
20.00%
0.00%
34905.43
03311
中国建筑国际
196
允许
20.00%
0.00%
1727.67
03690
美团-W
566
允许
20.00%
0.00%
52614.06
03692
翰森制药
168
允许
20.00%
0.00%
6557.87
03808
中国重汽
77
允许
20.00%
0.00%
2067.64
03998
波司登
429
允许
20.00%
0.00%
1857.64
06181
老铺黄金
5
允许
20.00%
0.00%
3007.05
06186
中国飞鹤
491
允许
20.00%
0.00%
1836.39
06618
京东健康
119
允许
20.00%
0.00%
6454.61
06862
海底捞
206
允许
20.00%
0.00%
2696.61
06969
思摩尔国际
171
允许
20.00%
0.00%
1917.12
09626
哔哩哔哩-W
23
允许
20.00%
0.00%
4086.05
09633
农夫山泉
186
允许
20.00%
0.00%
7925.77
09660
地平线
950
允许
20.00%
0.00%
7770.23
09868
小鹏汽车-W
177
允许
20.00%
0.00%
12123.22
09896
名创优品
46
允许
20.00%
0.00%
1600.18
09926
康方生物
68
允许
20.00%
0.00%
7685.35
09973
奇瑞汽车
15
允许
20.00%
0.00%
426.21
09987
百胜中国
33
允许
20.00%
0.00%
11209.94
09988
阿里巴巴-W
777
允许
20.00%
0.00%
108694.87
09992
泡泡玛特
75
允许
20.00%
0.00%
13215.15
