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基本信息
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最新公告日期
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2025年07月25日
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基金名称
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华安中证沪港深科技100ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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517360
|
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2025年07月24日
信息内容
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|
现金差额(单位:元)
|
￥
-3528.67
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1681040.62
|
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.1207
|
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2025年07月25日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
-1216.07
|
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现金替代比例上限
|
50.00%
|
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申购上限
|
10500000
|
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赎回上限
|
1500000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
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最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1500000
|
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申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
00175
|
吉利汽车
|
1773
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
30861.030
|
|
00268
|
金蝶国际
|
1039
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
15968.420
|
|
00285
|
比亚迪电
|
264
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
8402.950
|
|
00460
|
四环医药
|
1352
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1647.560
|
|
00512
|
远大医药
|
417
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3583.670
|
|
00564
|
郑煤机
|
72
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1064.660
|
|
00631
|
三一国际
|
189
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1328.620
|
|
00656
|
复星国际
|
719
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3478.570
|
|
00696
|
中国民航
|
274
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3214.400
|
|
00700
|
腾讯控股
|
336
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
170197.900
|
|
00763
|
中兴通讯
|
221
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
5285.760
|
|
00777
|
网龙
|
94
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
960.850
|
|
00992
|
联想集团
|
2488
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
23531.170
|
|
01024
|
快手-W
|
880
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
60981.400
|
|
01072
|
东方电气
|
100
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1905.210
|
|
01093
|
石药集团
|
2363
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
18523.830
|
|
01177
|
中国生物
|
3303
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
20155.370
|
|
01302
|
先健科技
|
1081
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1916.990
|
|
01357
|
美图公司
|
1068
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
10858.570
|
|
01513
|
丽珠医药
|
44
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1576.550
|
|
01530
|
三生制药
|
561
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
15509.440
|
|
01766
|
中国中车
|
1281
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
6675.190
|
|
01789
|
爱康医疗
|
162
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
910.460
|
|
01801
|
信达生物
|
501
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
40185.190
|
|
01810
|
小米集团
|
3217
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
170999.680
|
|
01860
|
汇量科技
|
184
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1427.340
|
|
02015
|
理想汽车
|
439
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
47428.640
|
|
02018
|
瑞声科技
|
207
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
7529.910
|
|
02039
|
中集集团
|
272
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1949.190
|
|
02096
|
先声药业
|
217
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2383.890
|
|
02155
|
森松国际
|
145
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1025.910
|
|
02196
|
复星医药
|
159
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2675.030
|
|
02285
|
泉峰控股
|
45
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
784.910
|
|
02333
|
长城汽车
|
679
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
8533.700
|
|
02338
|
潍柴动力
|
569
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
9055.450
|
|
02357
|
中航科工
|
729
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3175.580
|
|
02400
|
心动公司
|
86
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4012.140
|
|
03690
|
美团-W
|
1174
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
143491.800
|
|
03888
|
金山软件
|
274
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
8708.780
|
|
03898
|
时代电气
|
147
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4485.070
|
|
03933
|
联邦制药
|
319
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4717.060
|
|
06869
|
长飞光纤
|
51
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
983.250
|
|
09626
|
哔哩哔哩
|
86
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
15094.390
|
|
09636
|
九方智投
|
52
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2369.190
|
|
09863
|
零跑汽车
|
196
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
10997.680
|
|
09899
|
网易云音
|
25
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
6256.740
|
|
09988
|
阿里巴巴
|
1484
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
162352.600
|
|
000425
|
徐工机械
|
2400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
21048.000
|
|
000661
|
长春高新
|
0
|
深市必须
|
|
|
0.000
|
|
000682
|
东方电子
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2128.000
|
|
000725
|
京东方A
|
10700
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
44191.000
|
|
002001
|
新和成
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8936.000
|
|
002073
|
软控股份
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2721.000
|
|
002139
|
拓邦股份
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5748.000
|
|
002204
|
大连重工
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
1944.000
|
|
002230
|
科大讯飞
|
700
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
33775.000
|
|
002236
|
大华股份
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9882.000
|
|
002249
|
大洋电机
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3425.000
|
|
002396
|
星网锐捷
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2587.000
|
|
002410
|
广联达
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6665.000
|
|
002415
|
海康威视
|
1100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
31504.000
|
|
002422
|
科伦药业
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10458.000
|
|
002533
|
金杯电工
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2062.000
|
|
002594
|
比亚迪
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
102816.000
|
|
002773
|
康弘药业
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4089.000
|
|
002906
|
华阳集团
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3091.000
|
|
002970
|
锐明技术
|
0
|
深市必须
|
|
|
0.000
|
|
300115
|
长盈精密
|
300
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6387.000
|
|
300206
|
理邦仪器
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
1272.000
|
|
300454
|
深信服
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
10344.000
|
|
300558
|
贝达药业
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6278.000
|
|
300724
|
捷佳伟创
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5718.000
|
|
300866
|
安克创新
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
12197.000
|
|
600031
|
三一重工
|
1700
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600050
|
中国联通
|
4600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600062
|
华润双鹤
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600066
|
宇通客车
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600143
|
金发科技
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600216
|
浙江医药
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600268
|
国电南自
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600380
|
健康元
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600482
|
中国动力
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600487
|
亨通光电
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600521
|
华海药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600570
|
恒生电子
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600582
|
天地科技
|
500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601126
|
四方股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601127
|
赛力斯
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601877
|
正泰电器
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603111
|
康尼机电
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603236
|
移远通信
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603444
|
吉比特
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
603859
|
能科科技
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
688002
|
睿创微纳
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688063
|
派能科技
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688099
|
晶晨股份
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688208
|
道通科技
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688425
|
铁建重工
|
500
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688717
|
艾罗能源
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
