华安新恒利混合A | 基金超市

法定名称	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	003805
基金简称	华安新恒利混合A	成立日期	2016-12-09
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	王佐伦	币种	CNY
产品风险等级	R2	基金托管人	邮储银行
最新规模	221,658,535.69元(2025-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-03-31）

行业分布（2025-03-31）

日期
2025-07-11
单位净值
1.4320
累计净值
1.4320
涨跌
-0.01%
三个月
1.15%
一年
4.40%
成立以来
43.20%

基金经理

王佐伦

任职日期：2024-01-11~至今
任期回报： 7.05%

多年固定收益及衍生品投资交易经验

硕士研究生，10年金融、基金行业从业经验。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司，历任专户固收部投资经理，现任稳健投资组基金经理。2024年1月起，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月起，同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

石雨欣任职时间：2016-12~2024-01

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	00.00	0.00
1	其中：股票	00.00	0.00
2	固定收益投资	292,945,902.75	99.45
	其中：债券	275,952,750.41	93.68
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	1,320,262.22	0.45
7	其他各项资产	309,671.75	0.11
8	合计	294,575,836.72	100.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	00.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	00.00	0.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	12,113,218.36	5.41
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	62,764,805.47	28.05
3	其中：政策性金融债	10,608,504.11	4.74
4	企业债券	15,371,243.31	6.87
5	企业短期融资券	10,036,953.42	4.49
6	中期票据	175,493,189.86	78.43
7	可转债	173,339.99	0.08
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	275,952,750.41	123.32

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
2128016	21民生银行永续债01	100,000	10,628,150.68	4.75
200205	20国开05	100,000	10,608,504.11	4.74
2228041	22农业银行二级01	100,000	10,576,750.68	4.73
2028033	20建设银行二级	100,000	10,327,189.04	4.62
2028038	20中国银行二级01	100,000	10,323,745.21	4.61

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