近3月
-0.13%近6月
1.85%近1年
3.51%近3年
10.89%| 法定名称 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 005377 |
| 基金简称 | 华安鼎瑞定开债 | 成立日期 | 2017-12-13 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 周舒展 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 最新规模 | 2,115,612,646.41元(2025-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | 申购开放期 | 2024/12/24-2024/12/30 | |
| 赎回开放期 | 2024/12/24-2024/12/30 | 封闭期 | 2024/12/31-2025/07/01 |
硕士研究生，13年金融、基金行业从业经验。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人，2020年12月加入华安基金。2021年1月起，担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月，同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起，同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10派0.100元 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 派现 | 2024-03-21 | |
| 2023 | 10派0.072元 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 派现 | 2023-11-23 | 2023-11-27 |
| 2023 | 10派0.102元 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 派现 | 2023-09-21 | |
| 2023 | 10派0.103元 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 派现 | 2023-06-29 | |
| 2022 | 10派0.208元 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 派现 | 2022-10-28 | |
| 2022 | 10派0.151元 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-24 | |
| 2022 | 10派0.20元 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-25 | |
| 2021 | 10派0.05元 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-24 | |
| 2021 | 10派0.07元 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 派现 | 2021-03-23 | |
| 2020 | 10派0.07元 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-21 | |
| 2020 | 10派0.042元 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-25 | |
| 2020 | 10派0.03元 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 派现 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
| 2020 | 10派0.12元 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 派现 | 2020-03-17 | |
| 2020 | 10派0.20元 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-16 | 2020-01-20 |
| 2019 | 10派0.05元 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 派现 | 2019-12-27 | |
| 2019 | 10派0.480元 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-26 | |
| 2018 | 10派0.17元 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
