近3月
0.09%近6月
1.86%近1年
3.62%近3年
11.31%| 法定名称 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 005501 |
| 基金简称 | 华安安逸半年定开债 | 成立日期 | 2018-03-15 |
| 基金类型 | 债券型 | 交易状态 | -- |
| 基金经理 | 鲍越愚 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 最新规模 | 2,386,233,200.25元(2024-12-31) | ||
| 业绩比较基准 | 申购开放期 | 2025/04/02-2025/04/16 | |
| 赎回开放期 | 2025/04/02-2025/04/16 | 封闭期 | 2025/04/17-2025/10/17 |
硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2021年5月起，担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月起，同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10派0.1590元 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 派现 | 2024-09-24 | 2024-09-26 |
| 2024 | 10派0.11元 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 派现 | 2024-03-27 | |
| 2023 | 10派0.104元 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 派现 | 2023-11-23 | |
| 2023 | 10派0.1040 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 派现 | 2023-09-20 | |
| 2023 | 10派0.0103元 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 派现 | 2023-06-29 | |
| 2022 | 10派0.208元 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 派现 | 2022-10-28 | |
| 2022 | 10派0.17元 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 派现 | 2022-06-27 | |
| 2022 | 10派0.20元 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-25 | |
| 2021 | 10派0.05元 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-25 | |
| 2021 | 10派0.07元 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-24 | |
| 2020 | 10派0.03元 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-18 | |
| 2020 | 10派0.05元 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 派现 | 2020-11-05 | 2020-11-09 |
| 2020 | 10派0.100元 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 派现 | 2020-09-24 | |
| 2020 | 10派0.12元 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-27 | |
| 2020 | 10派0.15元 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |
| 2019 | 10派0.206元 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-27 | |
| 2019 | 10派0.156元 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 派现 | 2019-02-19 | |
| 2018 | 10派0.200元 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 派现 | 2018-09-14 |
