华安CES港股通精选100ETF联接C | 基金超市

法定名称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金代码	005814
基金简称	华安CES港股通精选100ETF联接C	成立日期	2018-05-30
基金类型	指数型	交易状态	单日单账户限额100万元限额申购开放赎回开放定投
基金经理	王超	币种	CNY
产品风险等级	R4	基金托管人	农业银行
最新规模	16,943,028.33元(2025-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-03-31）

行业分布（2025-03-31）

日期
2025-04-30
单位净值
0.9010
累计净值
0.9010
涨跌
0.99%
三个月
12.92%
一年
24.55%
成立以来
-9.90%

基金经理

王超

任职日期：2025-03-31~至今
任期回报： -2.55%

10年证券基金行业从业经验。

硕士研究生，10年基金行业从业经验，2014年应届毕业加入华安基金，历任基金运营部基金会计，指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起，王超先生同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及其联接基金的基金经理。

历任基金经理

苏圻涵任职时间：2018-10~2021-04
倪斌任职时间：2018-09~2025-03
徐宜宜任职时间：2018-05~2018-09

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	00.00	0.00
1	其中：股票	00.00	0.00
2	固定收益投资	00.00	0.00
	其中：债券	00.00	0.00
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	4,176,487.16	11.78
7	其他各项资产	62,577.04	0.18
8	合计	35,460,228.60	100.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	00.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	00.00	0.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融债	00.00	0.00
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	00.00	0.00

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