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华安锦源0-7年金融债定开债009786 R2风险 债券型

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  • 7.92% 近2年涨幅
  • -- 近5年涨幅
  • -0.19% 今年以来
  • 17.79% 成立以来
  • 近3月

    0.13%
  • 近6月

    1.93%
  • 近1年

    4.02%
  • 近3年

    10.75%
收益率走势图
最新净值(04-16)1.0415 日涨跌幅 +0.05%
贺涛

固定收益部高级总监

  • 本基金任期
    2021-01~至今
  • 从业年限
    27年
  • 任期回报
    17.28%
林唐宇

  • 本基金任期
    2020-12~至今
  • 从业年限
    9年
  • 任期回报
    17.79%
周舒展

  • 本基金任期
    2021-01~至今
  • 从业年限
    13年
  • 任期回报
    17.21%
最低申购费率0.5%0.005%
基金封闭
封闭期:
2025/03/27-2025/06/27
法定名称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 009786
基金简称 华安锦源0-7年金融债定开债 成立日期 2020-12-11
基金类型 债券型 交易状态
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 暂停定投
  • 基金经理 贺涛 、 林唐宇 、 周舒展 币种 CNY
    产品风险等级 R2 基金托管人 兴业银行
    最新规模 5,863,531,766.33元(2024-12-31)
    业绩比较基准 申购开放期 2025/03/24-2025/03/26
    赎回开放期 2025/03/24-2025/03/26 封闭期 2025/03/27-2025/06/27
    投资组合
    资产分布(2024-12-31)
    行业分布(2024-12-31)
    • 日期
      2025-04-16
    • 单位净值
      1.0415
    • 累计净值
      1.1675
    • 涨跌
      0.05%
    • 三个月
      0.13%
    • 一年
      4.02%
    • 成立以来
      17.79%
    基金经理

    贺涛

    • 任职日期:2021-01-18~至今
    • 任期回报: 17.28%

    固定收益部高级总监。

    硕士研究生,27年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金(由华安安进保本混合型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    基金经理

    林唐宇

    • 任职日期:2020-12-11~至今
    • 任期回报: 17.79%

    理学硕士,FRM(金融风险管理师),9年相关金融行业从业经验。

    理学硕士,FRM(金融风险管理师),9年相关金融行业从业经验。曾任中国人保资管管理公司债券交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理。2020年1月至2023年1月,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2020年1月起,担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年9月至2022年10月,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年1月,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

    代表作

    中债1-3年政金债A

    2.84% 近1年涨幅
    8.92% 近3年涨幅

    中债1-5年国开债联接A

    2.75% 近1年涨幅
    7.14% 成立以来涨幅
    基金经理

    周舒展

    • 任职日期:2021-01-25~至今
    • 任期回报: 17.21%

    硕士研究生,12年金融、基金行业从业经验。

    硕士研究生,13年金融、基金行业从业经验。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人,2020年12月加入华安基金。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

    代表作

    中债7-10年国开债A

    6.99% 近1年涨幅
    14.90% 近2年涨幅
    历任基金经理
    • 资产组合
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    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969983

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    • 中金财富
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    • 中信建投
    • 中信期货
    • 中信山东
    • 中信银行
    • 中信证券
    • 中邮证券
    • 奕丰基金
    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2024 10派0.05元 2024-09-05 2024-09-05 派现 2024-09-05
    2024 10派0.1000元 2024-06-21 2024-06-21 派现 2024-06-21
    2024 10派0.300元 2024-02-05 2024-02-05 派现 2024-02-05 2024-02-07
    2023 10派0.1000元 2023-12-14 2023-12-14 派现 2023-12-14
    2023 10派0.1000元 2023-09-14 2023-09-14 派现 2023-09-14
    2023 10派0.0500元 2023-06-27 2023-06-27 派现 2023-06-27
    2022 10派0.10元 2022-06-24 2022-06-24 派现 2022-06-27
    2022 10派0.16元 2022-03-01 2022-03-01 派现 2022-03-02
    2021 10派0.100元 2021-11-26 2021-11-26 派现 2021-11-29
    2021 10派0.20元 2021-07-14 2021-07-14 派现 2021-07-15