华安精致生活C | 基金超市

法定名称	华安精致生活混合型证券投资基金	基金代码	011129
基金简称	华安精致生活混合C	成立日期	2021-03-09
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	王斌	币种	CNY
产品风险等级	R3	基金托管人	中国银行
最新规模	762,576,573.64元(2025-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-03-31）

行业分布（2025-03-31）

日期
2025-05-16
单位净值
1.1998
累计净值
1.1998
涨跌
-0.21%
三个月
-1.94%
一年
-4.97%
成立以来
20.00%

基金经理

王斌

任职日期：2021-03-09~至今
任期回报： 20%

权益投资二部副总监，均衡成长尖子生，挖掘“中国制造+中国消费”的机会

硕士研究生，13年基金行业从业经验。2011年7月应届毕业加入华安基金。历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年10月起，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2022年1月，同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安优嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。

代表作

安信消费A
混合型｜R3风险

-2.83% 近1年涨幅

3.56% 近3年涨幅

聚嘉精选A
混合型｜R3风险

-4.47% 近1年涨幅

37.65% 成立以来涨幅

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历任基金经理

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,202,657,585.75	81.03
1	其中：股票	2,202,657,585.75	81.03
2	固定收益投资	00.00	0.00
	其中：债券	00.00	0.00
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	498,185,103.19	18.33
7	其他各项资产	17,409,951.52	0.64
8	合计	2,718,252,640.46	100.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	60,338,872.00	2.27
制造业	1,225,522,613.89	46.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72,472,511.25	2.73
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	48,060,191.32	1.81
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	188,253,297.22	7.09
金融业	70,199,079.00	2.65
房地产业	11,233,728.00	0.42
租赁和商务服务业	12,116,988.00	0.46
科学研究和技术服务业	18,700.34	0.00
水利、环境和公共设施管理业	2,627,720.00	0.10
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	41,609,132.00	1.57
综合	00.00	0.00
合计	1,732,452,833.02	65.28

以下数据截止2025-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
00700	腾讯控股	361,400	165,754,848.71	6.25
601567	三星医疗	3,751,776	110,940,016.32	4.18
603766	隆鑫通用	8,452,000	97,620,600.00	3.68
00189	东岳集团	10,004,000	84,103,440.93	3.17
000807	云铝股份	4,826,400	83,689,776.00	3.15
601058	赛轮轮胎	5,506,893	79,464,465.99	2.99
01585	雅迪控股	5,608,000	78,145,982.66	2.94
002517	恺英网络	4,739,700	76,119,582.00	2.87
600066	宇通客车	2,674,700	70,906,297.00	2.67
689009	九号公司	929,171	60,581,949.20	2.28

以下数据截止2025-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融债	00.00	0.00
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	00.00	0.00

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