华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金超市

法定名称	华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金	基金代码	016063
基金简称	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	成立日期	2022-06-29
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	庄文清	币种	CNY
产品风险等级	R1	基金托管人	兴业银行
最新规模	2,555,189,945.84元(2025-06-30)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-06-30）

行业分布（2025-06-30）

日期
2025-09-19
单位净值
1.0655
累计净值
1.0655
涨跌
0.01%
三个月
0.28%
一年
1.67%
成立以来
6.55%

基金经理

庄文清

任职日期：2025-05-16~至今
任期回报： 0.42%

本科、硕士，9年金融、基金行业从业经验。

曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金，历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。2025年5月起，同时担任华安汇财通货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

李邦长任职时间：2022-06~2025-07

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-06-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	00.00	0.00
1	其中：股票	00.00	0.00
2	固定收益投资	3,421,342,044.11	98.55
	其中：债券	3,421,342,044.11	98.55
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	3,783,662.28	0.11
7	其他各项资产	46,412,615.20	1.34
8	合计	3,471,538,321.59	100.00

以下数据截止2025-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	00.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	00.00	0.00

以下数据截止2025-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	132,041,339.71	5.17
3	其中：政策性金融债	132,041,339.71	5.17
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	172,367,867.40	6.75
6	中期票据	102,500,127.68	4.01
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	3,014,432,709.32	117.97
9	其他	00.00	0.00
10	合计	3,421,342,044.11	133.90

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
112512079	25北京银行CD079	2,000,000	196,922,126.03	7.71
112420250	24广发银行CD250	1,000,000	99,473,867.12	3.89
112409277	24浦发银行CD277	1,000,000	99,410,635.62	3.89
112517043	25光大银行CD043	1,000,000	99,374,523.81	3.89
112411128	24平安银行CD128	1,000,000	99,275,811.51	3.89

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