华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金超市

法定名称	华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金	基金代码	016063
基金简称	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	成立日期	2022-06-29
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	庄文清	币种	CNY
产品风险等级	R1	基金托管人	兴业银行
最新规模	2,976,301,086.39元(2025-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-03-31）

行业分布（2025-03-31）

日期
2025-07-09
单位净值
1.0635
累计净值
1.0635
涨跌
0.00%
三个月
0.45%
一年
1.79%
成立以来
6.35%

基金经理

庄文清

任职日期：2025-05-16~至今
任期回报： 0.24%

硕士研究生，9年证券、基金行业从业经验。

曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金，历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。现任现金管理部基金经理。

历任基金经理

李邦长任职时间：2022-06~2025-07

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	00.00	0.00
1	其中：股票	00.00	0.00
2	固定收益投资	3,547,993,309.23	97.27
	其中：债券	3,547,993,309.23	97.27
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	10,993,515.89	0.30
7	其他各项资产	88,554,527.32	2.43
8	合计	3,647,541,352.44	100.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	00.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	00.00	0.00

以下数据截止2025-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	19,862,557.14	0.67
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	142,277,032.51	4.78
3	其中：政策性金融债	142,277,032.51	4.78
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	171,468,140.27	5.76
6	中期票据	30,767,663.01	1.03
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	3,183,617,916.30	106.97
9	其他	00.00	0.00
10	合计	3,547,993,309.23	119.21

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
112504009	25中国银行CD009	2,000,000	197,262,544.00	6.63
112593979	25广州农村商业银行CD034	2,000,000	197,225,521.45	6.63
112503094	25农业银行CD094	2,000,000	196,447,464.11	6.60
112415255	24民生银行CD255	1,000,000	99,569,110.14	3.35
112489350	24杭州银行CD224	1,000,000	99,313,696.70	3.34

全部
基金文件
定期报告
分红公告
重大事件
业务规则
其它公告

网上直销

登录华安基金网上交易、华安基金APP，全场基金认/申购费最低0.1折起。（以实际公告为准）
为您提供全天候高效、安全、便捷的基金服务。

华安基金网上交易平台

立即登录 / 开户
华安基金APP

扫码下载
华安基金微信服务号

扫码关注

柜台直销

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
联系人：刘芷伶
联系电话：021-38969983

代销机构（仅供参考，具体业务办理请以销售机构的规定为准，您可通过以下清单查看代销机构相关信息：代销机构清单）

爱建证券
北京农商
北京银行
博时财富
渤海银行
渤海银行
渤海证券
财通证券
财信证券
长城国瑞
长城证券
长江证券
长量基金
长沙银行
诚通证券
创金启富
大河财富
大连网金
大连银行
大连银行
大同证券
大智慧
德邦证券
第一创业
东北证券
东方财富
东方证券
东吴证券
东莞农商
东莞银行
东莞证券
度小满基金
方正证券
格上富信
工商银行
光大证券
广发银行
广发证券
贵州银行
国海证券
国金证券
国联民生证券
国盛证券
国泰海通证券
国投证券
国新证券
国信证券
国元证券
哈商银行
海通证券
海峡银行
好买基金
和耕传承
河北银行
恒泰证券
洪泰财富
红塔银行
红塔证券
华安证券
华安直销
华宝证券
华创证券
华福证券
华金证券
华林证券
华龙证券
华瑞保险
华润银行
华泰证券
华西证券
华夏财富
华夏银行
华源证券
华源证券(鑫理财)
华鑫证券
汇成基金
基煜基金
吉林银行
济安财富
嘉实财富
嘉兴银行
建设银行
江南农商行
江苏银行
交通银行
金斧子
晋商银行
九江银行
开源证券
肯特瑞
昆山农商
利得金融
陆基金
陆享基金
蚂蚁基金
民生银行
南京证券
内蒙古银行
宁波银行
农商银行
农业银行
诺亚正行
攀赢基金
平安银行
平安证券
普益基金
浦发银行
瑞丰银行
山西证券
上海联泰
上海银行
上海证券
申万宏源
申万西部
首创证券
顺德农商行
苏宁基金
苏州农商行
泰信财富
腾安基金
天风证券
天天基金
通华财富
同花顺
挖财基金
万家财富
万联证券
微众银行
乌商银行
五矿证券
西部证券
西南证券
湘财证券
新华信通
新浪仓石
信达证券
兴业银行
兴业证券
玄元保险
雪球基金
宜信普泽
银河证券
英大证券
盈米基金
邮储银行
粤开证券
招商银行
招商证券
浙商期货
浙商银行
郑州银行
证达通基金
中国银行
中金财富
中欧财富
中山证券
中泰证券
中信华南
中信建投
中信期货
中信山东
中信银行
中信证券
中邮证券
中原银行
中原证券
中正达广
重庆农商行
众惠基金
众禄基金
奕丰基金
钜派钰茂
甬兴证券

年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日

华安中证同业存单AAA指数7天持有016063 R1风险混合型

投资组合

基金经理