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华安国企改革C016290 R3风险混合型

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-17.92% 近2年涨幅
-- 近5年涨幅
-3.61% 今年以来
-26.83% 成立以来

近3月
6.91%
近6月
0.93%
近1年
5.06%
近3年
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收益率走势图

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最新净值（08-01）2.616 日涨跌幅 -0.11%

: 关鹏

本基金任期
2025-06~至今
从业年限
7年
任期回报
1.24%

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最低申购费率00

0.1折起购买

法定名称	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	016290
基金简称	华安国企改革主题灵活配置混合C	成立日期	2015-06-29
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	关鹏	币种	CNY
产品风险等级	R3	基金托管人	建设银行
最新规模	1,912,014.81元(2025-06-30)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-06-30）

行业分布（2025-06-30）

日期
2025-08-01
单位净值
2.616
累计净值
2.616
涨跌
-0.11%
三个月
6.91%
一年
5.06%
成立以来
-26.83%

基金经理

关鹏

任职日期：2025-06-09~至今
任期回报： 1.24%

具备丰富的红利资产和周期行业跟踪体系及研究框架

硕士研究生，7年证券、基金行业从业经验。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理。2024年8月起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

陈媛任职时间：2022-08~2025-07

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-06-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	291,443,528.92	79.29
1	其中：股票	291,443,528.92	79.29
2	固定收益投资	00.00	0.00
	其中：债券	00.00	0.00
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	75,877,222.83	20.64
7	其他各项资产	232,249.74	0.06
8	合计	367,553,001.49	100.00

以下数据截止2025-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	18,006,086.00	5.04
制造业	14,602,354.36	4.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	29,776.80	0.01
交通运输、仓储和邮政业	44,415,766.52	12.44
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	8,565,055.00	2.40
金融业	195,295,905.70	54.69
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	25,480.54	0.01
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	10,503,104.00	2.94
综合	00.00	0.00
合计	291,443,528.92	81.62

以下数据截止2025-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
601601	中国太保	479,900	18,001,049.00	5.04
601229	上海银行	1,672,600	17,746,286.00	4.97
601288	农业银行	2,798,200	16,453,416.00	4.61
600926	杭州银行	973,200	16,369,224.00	4.58
600919	江苏银行	1,264,600	15,099,324.00	4.23
601009	南京银行	1,175,400	13,658,148.00	3.82
600901	江苏金租	2,050,500	12,426,030.00	3.48
600033	福建高速	3,442,400	12,186,096.00	3.41
601555	东吴证券	1,237,000	10,823,750.00	3.03
600489	中金黄金	737,200	10,785,236.00	3.02

以下数据截止2025-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融债	00.00	0.00
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	00.00	0.00

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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日

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