华安众盈中短债A | 基金超市

法定名称	华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金	基金代码	016691
基金简称	华安众盈中短债发起式A	成立日期	2022-12-16
基金类型	债券型	交易状态	单日单账户限额1000万元限额申购开放赎回开放定投
基金经理	倪莉莎、倪逸芸	币种	CNY
产品风险等级	R2	基金托管人	工商银行
最新规模	110,593,058.08元(2026-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2026-03-31）

行业分布（2026-03-31）

日期
2026-05-06
单位净值
1.0826
累计净值
1.0826
涨跌
0.01%
三个月
0.47%
一年
1.76%
成立以来
8.26%

基金经理

倪莉莎

任职日期：2026-04-30~至今
任期回报： 0.01%

硕士研究生，12年基金行业从业经验。

硕士研究生，12年基金行业从业经验。曾任华富基金管理有限公司基金经理。2024年9月加入华安基金管理有限公司，现任绝对收益投资部基金经理。

基金经理

倪逸芸

任职日期：2025-06-04~至今
任期回报： 1.6%

深耕债券市场交易策略，重视风险控制

硕士研究生，7年基金行业从业经验。曾任银华基金管理股份有限公司固收交易员。2022年7月加入华安基金，历任绝对收益投资部基金经理助理。2025年6月起，同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安沣信债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

李可颖任职时间：2024-12~2025-12
李振宇任职时间：2022-12~2026-04

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2026-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	00.00	0.00
1	其中：股票	00.00	0.00
2	固定收益投资	241,477,546.96	91.84
	其中：债券	241,477,546.96	91.84
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	10,000,438.36	3.80
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	2,233,732.35	0.85
7	其他各项资产	9,232,173.98	3.51
8	合计	262,943,891.65	100.00

以下数据截止2026-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	00.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	00.00	0.00

以下数据截止2026-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	8,420,570.17	3.95
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	128,439,685.84	60.26
3	其中：政策性金融债	14,992,928.57	7.03
4	企业债券	45,692,846.57	21.44
5	企业短期融资券	20,212,797.81	9.48
6	中期票据	38,711,646.57	18.16
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	241,477,546.96	113.29

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
2504109	25农发贴现09	150,000	14,992,928.57	7.03
2228031	22恒丰银行永续债	100,000	10,717,126.03	5.03
092280105	22南京银行永续债01	100,000	10,393,699.73	4.88
2120089	21北京银行永续债01	100,000	10,345,361.64	4.85
188104	21光证Y1	100,000	10,325,629.04	4.84

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