华安7日鑫A | 基金超市

法定名称	华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金	基金代码	040042
基金简称	华安7日鑫A	成立日期	2012-12-26
基金类型	货币型	交易状态	暂停申购暂停赎回暂停定投
基金经理		币种	CNY
产品风险等级	R4	基金托管人	建设银行
最新规模	--
业绩比较基准

日期
2015-02-10
万份收益
0.0000
7日年化收益
0.104%
三个月
0.56%
一年
3.07%
成立以来
7.43%

历任基金经理

郑可成任职时间：2014-08~2015-01
孙丽娜任职时间：2014-08~2015-01
张晟刚任职时间：2013-01~2014-08
黄勤任职时间：2012-12~2013-08

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2014-06-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	00.00	0.00
1	其中：股票	00.00	0.00
2	固定收益投资	20,019,347.01	37.93
	其中：债券	20,019,347.01	37.93
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	11,500,000.00	21.79
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	20,743,356.93	39.31
7	其他各项资产	510,393.89	0.97
8	合计	52,773,097.83	100.00

以下数据截止2014-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	00.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	00.00	0.00

以下数据截止2014-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	20,019,347.01	40.86
3	其中：政策性金融债	20,019,347.01	40.86
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	其他	00.00	0.00
9	合计	20,019,347.01	40.86

全部
基金文件
定期报告
分红公告
重大事件
业务规则
其它公告

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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日

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以下数据截止2014-06-30报告期末基金资产组合情况：

以下数据截止2014-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

以下数据截止2014-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

以下数据截止2014-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

以下数据截止2014-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前0名债券投资明细：

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