华安安顺封闭 | 基金超市

法定名称	安顺证券投资基金	基金代码	500009
基金简称	华安安顺	成立日期	1999-06-15
基金类型	封闭型	交易状态	--
基金经理		币种	CNY
产品风险等级	R3	基金托管人	交通银行
最新规模	--
业绩比较基准

日期
2014-05-09
单位净值
1.0578
累计净值
4.8858
涨跌
-2.46%
三个月
-7.08%
一年
5.41%
成立以来
743.54%

历任基金经理

汪光成任职时间：2008-02~2009-03
陈俏宇任职时间：2006-05~2008-02
尚志民任职时间：2003-09~2014-05
林彤彤任职时间：2001-09~2003-09
尚志民任职时间：1999-06~2001-09
李匆任职时间：1999-06~2003-09

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2014-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,705,413,935.47	78.29
1	其中：股票	2,705,413,935.47	78.29
2	固定收益投资	714,912,828.60	20.69
	其中：债券	714,912,828.60	20.69
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	14,482,368.35	0.42
7	其他各项资产	20,793,423.50	0.60
8	合计	3,455,602,555.92	100.00

以下数据截止2014-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	2,202,424,293.89	63.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	113,167,537.04	3.28
交通运输、仓储和邮政业	00.00	0.00
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	203,289,771.20	5.90
金融业	375,600.00	0.01
房地产业	103,424,966.18	3.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	69,538,497.00	2.02
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	13,193,270.16	0.38
综合	00.00	0.00
合计	2,705,413,935.47	78.50

以下数据截止2014-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
600585	海螺水泥	14,899,980	243,465,673.20	7.06
600352	浙江龙盛	13,990,000	227,477,400.00	6.60
002415	海康威视	9,699,918	169,263,569.10	4.91
300002	神州泰岳	7,199,996	168,839,906.20	4.90
600196	复星医药	8,000,000	160,240,000.00	4.65
002376	新北洋	15,000,000	157,050,000.00	4.56
002001	新和成	8,008,800	154,249,488.00	4.48
002250	联化科技	8,000,000	147,440,000.00	4.28
600309	万华化学	7,599,900	132,770,253.00	3.85
002241	歌尔声学	5,000,000	128,000,000.00	3.71

以下数据截止2014-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	86,559,828.60	2.51
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	628,353,000.00	18.23
3	其中：政策性金融债	628,353,000.00	18.23
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	其他	00.00	0.00
9	合计	714,912,828.60	20.74

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
130218	13国开18	1,600,000	160,000,000.00	4.64
130227	13国开27	1,500,000	149,775,000.00	4.35
130236	13国开36	1,100,000	109,879,000.00	3.19
070406	07农发06	1,000,000	99,920,000.00	2.90
130007	13附息国债07	700,000	70,000,000.00	2.03

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联系人：刘芷伶
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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日
2013	10派0.8元	2014-04-10	2014-04-11	派现
2010	10派2.10元	2011-03-23	2011-03-24	派现	2011-03-30
2009	10派6.00元	2010-03-31	2010-04-01	派现
2007	10派9.30元	2008-04-09	2008-04-10	派现
2007	10派3.00元	2008-01-24	2008-01-25	派现
2007	10派2.00元	2007-09-28	2007-10-08	派现
2007	10派2.00元	2007-06-20	2007-06-21	派现
2006	10派6.80元	2007-04-05	2007-04-06	派现
2005	10派0.56元	2006-04-18	2006-04-19	派现
2004	10派0.10元	2005-04-25	2005-04-26	派现
2004	10派0.75元	2004-06-23	2004-06-24	派现
2003	10派0.22元	2004-04-01	2004-04-02	派现
2001	10派1.10元	2002-04-04	2002-04-05	派现
2000	10派3.20元	2001-04-05	2001-04-06	派现
1999	10派0.35元	2000-04-06	2000-04-07	派现

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以下数据截止2014-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

以下数据截止2014-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

以下数据截止2014-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

以下数据截止2014-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细：

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