安信证券投资基金投资组合公告

(1999年第3号)

 

    一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于1999年10月15 日复核了本公告。

　　截至1999年9月30日,安信证券投资基金资产净值为3,443,321,562.08元,单位净值为1.7217元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　分类                  市值(元)        占净值比例

　　交通运输类         162,653,221.52     4.72％

　　能源电力类          36,803,820.00     1.07％

　　建材建筑类          21,383,564.00     0.62％

　　冶金类              88,157,566.85     2.56％

　　机械制造类         533,433,889.28    15.49％

　　电子通讯类         678,815,744.65    19.71％

　　化工类              25,315,443.96     0.74％

　　医药类             119,138,063.89     3.46％

　　汽车及配件制造类   122,640,982.52     3.56％

　　纺织服装类         119,278,561.80     3.46％

　　家电类               1,933,768.00     0.06％

　　酿酒食品类          53,879,480.74     1.56％

　　商贸旅游类         348,649,041.54    10.13％

　　金融地产类          45,710,000.00     1.33％

　　农林牧渔类           3,190,171.00     0.09％

　　综合类             352,327,268.32    10.23％

　　合计             2,713,310,588.07    78.80％

　　(二)国债、货币资金合计

　　截至1999年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为738,786,765.70元,占基金资产净值的21.46％。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号   名称         市值(元)      占净值比例

　　1    环保股份   480,563,242.75    13.96％

　　2    东方电子   365,900,586.82    10.63％

　　3    综艺股份   285,389,248.32     8.29％

　　4    青旅控股   269,737,163.94     7.83％

　　5    大唐电信   193,902,995.31     5.63％

　　6    真空电子   118,479,224.82     3.44％

　　7    上海汽车   101,728,616.64     2.95％

　　8    雅戈尔      98,622,327.76     2.86％

　　9    中大股份    78,911,877.60     2.29％

　　10   巴士股份    71,315,596.52     2.07％

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10％的股票。

　　(三)截止1999年9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额8,775,791.69元,股票市值2,713,310,588.07元,国债、货币资金738,786,765.70 元与其相抵减后等于基金净值。 其他应收应付款项包括:应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、 应付券商佣金、其他应付款。

 

                                          华安基金管理有限公司

                                              1999年10月22日