根据2005年4月1日开始正式执行的货币市场基金新规定,今日公布的华安富利收益分列为2栏,分别为周六与周日的收益(4月3日),以及周一的收益(4月4日)。具体收益如下:
基金代码 |
基金名称 |
截止时间 |
管理人 |
托管人 |
每万份基金份额收益 |
最近7日收益折算的年收益率 |
040003 |
华安现金富利 |
2005年4月3日 |
华安基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.33466元 |
3.891% |
040003 |
华安现金富利 |
2005年4月4日 |
华安基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.00243元 |
3.921% |
因网站首页净值显示格式未及调整,今日本公司网站首页的华安富利收益公布栏仅显示了4月4日1天的收益,特此致歉。您可直接点击本公司网站首页的华安富利净值栏目的“华安富利”字样,即可查看到包括4月3日收益在内的华安富利所有历史收益信息披露。
您也可直接查询中国证监会指定的信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》4月5日所披露的开放式基金净值(收益)日报表。
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