提示:华安富利4月3日和4日收益
2005-04-05 00:00:00 来源: 字号:

    根据2005年4月1日开始正式执行的货币市场基金新规定,今日公布的华安富利收益分列为2栏,分别为周六与周日的收益(4月3日),以及周一的收益(4月4日)。具体收益如下:

基金代码

基金名称

截止时间

管理人

托管人

每万份基金份额收益

最近7日收益折算的年收益率

040003

华安现金富利

2005年4月3日

华安基金管理有限公司

中国工商银行

1.33466元

3.891%

040003

华安现金富利

2005年4月4日

华安基金管理有限公司

中国工商银行

1.00243元

3.921%

    因网站首页净值显示格式未及调整,今日本公司网站首页的华安富利收益公布栏仅显示了4月4日1天的收益,特此致歉。您可直接点击本公司网站首页的华安富利净值栏目的“华安富利”字样,即可查看到包括4月3日收益在内的华安富利所有历史收益信息披露。

    您也可直接查询中国证监会指定的信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》4月5日所披露的开放式基金净值(收益)日报表。

    目前公司网站首页的最新净值显示格式正在紧张调整中,因此给您带来的不便,我们深表歉意。