基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值

还原后份额净值

资产净值

500003

基金安信

1.5707

4.7227

3,141,493,406.04

500009

基金安顺

1.3354

4.2734

4,006,334,544.28

040001

华安创新

0.6760

3.1350

9,101,327,285.96

040002

华安A股

0.7680

2.8900

4,561,277,281.89

040004

华安宝利

0.8200

3.1000

3,921,533,085.01

510180

180ETF

6.3190

6.3640

2.3720

1,102,852,224.45

040005

华安宏利

2.1377

2.5277

12,895,305,792.43

040007

华安成长

0.9336

2.2485

11,664,263,178.35

040008

华安优选

0.6618

2.1981

13,264,804,304.38

040009

华安收益A

1.0045

1.0045

2,421,096,883.34

040010

华安收益B

1.0038

1.0038

633,363,611.18

基金代码

基金名称

万份收益

七日年化收益

净值日期

资产净值

040003

华安富利

1.44542

3.658%

2008-6-29

040003

华安富利

0.80717

3.698%

2008-6-30

5,242,042,281.85