关于旗下基金持有的“凯撒旅游”、“安徽水利”股票估值调整的公告

2016-01-20 08:58:55 来源: 华安基金字号：小中大

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自2016年1月18日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的凯撒旅游（股票代码：000796）、安徽水利（股票代码：600502）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

　　特此公告。