华安基金管理有限公司

上证180交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

　　上证180交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2006年4月13日生效。根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年11月1日本基金的应分配收益4,173,036.13元为准，向基金持有人进行收益分配。现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金收益0.45元。

　　二、收益分配对象

　　2006年11月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　三、权益登记日、除息日和红利发放日

　　权益登记日：2006年11月22日

　　除息日：2006年11月23日

　　红利发放日：2006年11月29日

　　四、收益发放办法

　　本公司于2006年11月27日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2006年11月28日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2006年11月29日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　六、提示

　　1、权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本次分红权益。

　　2、本基金收益分配采取现金方式。

　　七、咨询方式

　　投资者可拨打本公司客户服务电话（40088-50099）或登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）获取相关信息。

　　特此公告

　                                       华安基金管理有限公司

　　                                    二○○六年十一月十八日