华安旗下基金投资华鲁恒升非公开发行股票的公告
2006-11-24 00:00:00 来源: 字号:

华安基金管理有限公司

关于旗下基金投资华鲁恒升(600426)非公开发行股票的公告

 

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

由我公司管理的安信证券投资基金、安顺证券投资基金参加了华鲁恒升(600426)的非公开定向增发,截至1123收盘,安信证券投资基金、安顺证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

 

基金名称

认购数量
(万股)

总成本
(万元)

总成本占基金资产净值的比例

账面价值
(万元)

账面价值占基金资产净值的比例

锁定期

安信证券投资基金

600

4500

1.23%

4512

1.24%

发行结束后
12
个月

安顺证券投资基金

900

6750

1.22%

6768

1.22%

发行结束后
12
个月

投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

 华安基金管理有限公司

                                                2006年11月25