华安基金管理有限公司
关于旗下基金投资华鲁恒升(600426)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的安信证券投资基金、安顺证券投资基金参加了华鲁恒升(600426)的非公开定向增发,截至
基金名称 |
认购数量 |
总成本 |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
安信证券投资基金 |
600 |
4500 |
1.23% |
4512 |
1.24% |
发行结束后 |
安顺证券投资基金 |
900 |
6750 |
1.22% |
6768 |
1.22% |
发行结束后 |
投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司